stock-fund-analysis

name stock-fund-analysis description 股票资金流向分析技能。专业诊断主力资金流向、北向/机构资金、量能换手率、资金趋势与筹码集中度四大核心维度，客观判断资金认可度与进出意图。当用户询问股票资金流向、主力资金、北向资金、机构持仓、筹码分布、量价关系、资金面分析、个股资金诊断时使用。即使用户没有明确说"资金分析"，只要涉及股票资金面研判就应触发。 股票资金分析技能 概述 本技能专注于 股票资金面分析 ，通过四大核心维度对个股或板块的资金动向进行系统性诊断，帮助判断主力资金意图与市场认可度。 重要原则：本技能仅提供资金面客观数据分析，不构成任何投资建议。所有分析结论均需结合基本面、技术面、消息面综合判断。 四大核心分析维度 维度一：主力资金流向诊断 追踪大资金进出轨迹，识别主力控盘程度与操作意图。 数据采集 使用 gildata-aidata 服务获取以下数据： 工具 用途 查询参数 RealStockFundFlow 实时资金流向 股票名称或代码 AStockCashFlow 历史资金流向+北向资金 股票名称或代码 StockBlockTrade 大宗交易明细 股票名称或代码 DailyStockHeroDetails 龙虎榜当日明细 股票名称或代码 RangeStockHeroStatistics 龙虎榜区间统计 股票名称或代码 + 时间区间 分析要点 资金流向判断标准： 主力净流入持续为正 ：资金持续流入，主力可能处于建仓或拉升阶段 主力净流出持续为负 ：资金持续流出，主力可能处于派发或减仓阶段 北向资金与主力资金同向 ：内外资共振，信号较强 北向资金与主力资金背离 ：需警惕，可能是诱多或诱空信号 大宗交易折价成交 ：通常视为利空，可能是股东减持或机构调仓 大宗交易溢价成交 ：通常视为利好，可能是机构抢筹 龙虎榜解读： 机构专用席位买入为主 → 机构看好，中线逻辑 游资营业部频繁上榜 → 短线博弈，波动加大 买一金额远大于卖一 → 主力控盘度提升 买卖金额接近 → 分歧较大，方向不明 维度二：北向资金与机构资金分析 追踪"聪明钱"动向，识别机构持仓变化趋势。 数据采集 工具 用途 查询参数 AStockCashFlow 北向资金流向数据 股票名称或代码 InstitutionInvestor 机构股东持股信息 股票名称或代码 Top10ShareHolders 十大股东明细 股票名称或代码 Top10FloatShareHolders 十大流通股东明细 股票名称或代码 ShareholdingChangePlan 股东增减持计划 股票名称或代码 分析要点 北向资金判断标准： 北向资金持续增持 → 外资看好公司长期价值 北向资金快速减持 → 可能受外部因素（汇率、政策）影响 北向持股比例 > 5% → 外资重仓，对股价影响较大 北向持股比例 < 1% → 外资关注度低 机构持仓判断标准： 机构持股集中度提升 → 筹码向主力集中，利于上涨 机构数量增加但持股分散 → 分歧较大，短期震荡 社保/险资新进 → 长线资金认可，基本面较优 QFII/RQFII增持 → 国际资本看好 增减持信号： 大股东/高管增持 → 内部人看好，信心充足 大股东/高管减持 → 内部人套现，需关注原因 机构调研频繁 → 可能正在建仓或加仓 维度三：量能换手率与量价关系 分析成交量能特征，识别量价配合程度与筹码交换活跃度。 数据采集 工具 用途 查询参数 StockRangeQuotation 区间行情数据 股票名称或代码 + 时间区间 StockQuoteTechIndex 技术指标（含成交量） 股票名称或代码 AShareLiveQuote 实时行情数据 股票名称或代码 StockDailyQuote 日行情数据 股票名称或代码 + 日期 分析要点 换手率判断标准： 换手率 < 1%：交投清淡，关注度低 换手率 1%-3%：正常交易状态 换手率 3%-7%：交投活跃，可能有资金运作 换手率 7%-15%：高度活跃，主力可能在对倒或换庄 换手率 > 15%：极度活跃，警惕主力出货或游资接力 量价关系判断： 放量上涨 ：量价配合良好，上涨趋势健康 缩量上涨 ：上涨动能不足，可能接近顶部 放量下跌 ：抛压沉重，下跌趋势延续 缩量下跌 ：惜售明显，可能接近底部 放量滞涨 ：高位放量但价格不涨，主力可能出货 缩量横盘 ：筹码锁定良好，等待方向选择 成交量趋势： 成交量逐步放大 → 资金关注度提升 成交量逐步萎缩 → 资金关注度下降 量价背离 → 趋势可能反转 维度四：资金趋势与筹码集中度 分析筹码分布结构，判断主力控盘程度与市场持仓成本。 数据采集 工具 用途 查询参数 ShareholderNum 股东户数变化 股票名称或代码 Top10ShareHolders 前十大股东持股 股票名称或代码 Top10FloatShareHolders 前十大流通股东 股票名称或代码 InstitutionInvestor 机构持股明细 股票名称或代码 StockValueAnalysis 估值指标辅助判断 股票名称或代码 分析要点 筹码集中度判断标准： 股东户数持续减少 → 筹码集中，主力控盘度提升 股东户数持续增加 → 筹码分散，主力可能派发 户均持股数增加 → 筹码向大户集中 户均持股数减少 → 筹码向散户分散 十大股东分析： 前十大股东持股比例 > 60% → 高度集中 前十大股东持股比例 40%-60% → 中度集中 前十大股东持股比例 < 40% → 相对分散 十大流通股东中机构占比提升 → 机构加仓 控盘程度综合评估： 指标 高度控盘 中度控盘 低度控盘 股东户数变化 持续减少 波动不定 持续增加 户均持股 持续增加 相对稳定 持续减少 十大股东占比 > 60% 40%-60% < 40% 机构持股占比 > 30% 15%-30% < 15% 换手率 较低 适中 较高 分析流程 步骤一：明确分析对象 确认用户需要分析的股票名称或代码，如未提供则主动询问。 步骤二：数据采集 按四大维度依次调用 gildata-aidata 服务获取数据。 优先使用 gildata-aidata 服务，仅在 gildata-aidata 无法获取数据时才考虑使用 web_search 补充。 # 维度一：主力资金流向 finx gildata-aidata RealStockFundFlow --body '{"query": "股票名称或代码"}' finx gildata-aidata AStockCashFlow --body '{"query": "股票名称或代码"}' finx gildata-aidata DailyStockHeroDetails --body '{"query": "股票名称或代码"}' # 维度二：北向与机构资金 finx gildata-aidata InstitutionInvestor --body '{"query": "股票名称或代码"}' finx gildata-aidata Top10ShareHolders --body '{"query": "股票名称或代码"}' finx gildata-aidata ShareholdingChangePlan --body '{"query": "股票名称或代码"}' # 维度三：量能换手 finx gildata-aidata StockRangeQuotation --body '{"query": "股票名称或代码"}' finx gildata-aidata StockQuoteTechIndex --body '{"query": "股票名称或代码"}' # 维度四：筹码集中度 finx gildata-aidata ShareholderNum --body '{"query": "股票名称或代码"}' finx gildata-aidata StockValueAnalysis --body '{"query": "股票名称或代码"}' 步骤三：数据整合与分析 将采集到的数据按四大维度进行整合，识别关键信号： 资金方向一致性 ：主力资金、北向资金、机构资金是否同向 量价配合程度 ：上涨是否放量，下跌是否缩量 筹码集中趋势 ：股东户数变化与机构持股变化是否一致 异常信号识别 ：大宗交易折溢价、龙虎榜异动、增减持计划 步骤四：生成分析报告 按照以下结构输出分析报告： # [股票名称/代码] 资金面分析报告 ## 一、主力资金流向诊断 - 近期资金净流入/流出情况 - 北向资金动向 - 龙虎榜上榜情况 - 大宗交易信号 ## 二、北向与机构资金分析 - 北向资金持股比例及变化 - 机构股东持股变化 - 增减持计划追踪 - 机构调研动态 ## 三、量能换手率分析 - 近期换手率水平 - 量价配合关系 - 成交量趋势判断 - 异常量能识别 ## 四、筹码集中度分析 - 股东户数变化趋势 - 前十大股东持股集中度 - 机构持仓占比变化 - 控盘程度综合评估 ## 五、综合研判 - 资金认可度评估 - 主力进出意图判断 - 关键信号汇总 - 风险提示 注意事项 数据时效性 ：资金流向数据具有较强时效性，分析时应注明数据截止日期 多维度交叉验证 ：单一维度信号可能存在误导，需多维度交叉验证 结合基本面 ：资金面分析需结合公司基本面、行业趋势综合判断 警惕异常波动 ：对于换手率异常、资金流向剧烈波动的股票，应提示风险 不构成投资建议 ：所有分析结论仅供参考，不构成买卖建议 数据获取优先级 第一优先级：gildata-aidata 服务 所有资金流向、股东持仓、技术指标等数据优先从 gildata-aidata 获取 该服务提供权威、实时、全面的金融数据 第二优先级：web_search 补充 仅在 gildata-aidata 无法获取特定数据时使用 主要用于获取最新新闻舆情、政策变化等辅助信息 第三优先级：web_fetch 深度阅读 用于获取公告原文、研报详情等深度信息 仅在需要详细解读特定事件时使用